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恩施州道路运输管理处2015年度部门决算信息公开
索 引 号: 42000xxx-x-0009-2016-000002 文 号: 发布日期: 2016-11-10
所属机构: 湖北省恩施州运管处信息公开 公开责任部门: 湖北省恩施州运管处信息公开 失效日期:
所属主题: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
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恩施州道路运输管理处部门决算信息公开 

公开方式:主动公开        公开时限:常年公开

责任部门:恩施州道路运输管理处 公开范围:全社会

生成日期:2016年11月10日      办公地址:恩施市施州大道113

恩施州道路运输管理处2015年度部门决算信息公开

一、本单位的基本情况

 1.机构、人员和职责定位。

 我处为全额拨款事业单位,担负着全州道路运输市场管理工作,具体包括客运、货运、汽车维修、驾驶员培训、运输服务等方面,工作面广,责任重大,行政主管单位为州交通运输局,业务主管单位为省道路运输管理局。

 我处现设有6科一室,即运管科、财务科、城市客运管理科、运政综合科、市场监管科、安全监管科、办公室,单位性质为全额拨款事业单位(非参公单位),人员编制43人,在册在职实有人数33人,临时聘用人员6人,退休人员11人,退休人员未纳入统筹,在职人员参加了医保、失业保险、公伤保险,临时聘用人员全部参加了社保(养老保险、医疗保险、失业保险、公伤保险)。

 2.当年事业开展情况。

 2015年,全州运管系统坚持以党的群众路线教育实践活动为抓手,深入贯彻落实省、州交通运输会议精神,进一步转变作风,切实解决突出问题,努力促进道路运输行业安全、稳定、健康发展。着力提升客货运输保障能力,努力提升城市客运服务水平,进一步规范驾培维修检测经营行为,加快站场基础设施建设进度,狠抓道路运输安全管理,强化运输市场秩序监管,深入推进法制建设,深入开展文明创建活动,扎实开展党的群众路线教育实践活动。

  二、单位财务状况分析

 1.收入支出结构分析

本年度 收入合计43,482,644.86,根据以支定收的原则,包括以下几项:

1)  事业单位医疗208,526.51元;

2)  公路运输管理5,819,512.45元;

3)  其他公路水路运输支出581,182.90元;

4)  对农村道路客运的补贴30,000.00元;

5)  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出35,000,000.00元;

6)  其他商业流通事务支出1,500,000.00元;

7)  住房公积金343,423.00元。

支出情况:

本年度支出合计36,636,722.74元。

基本支出3,989,596.70 元;

项目支出32,647,126.04元。

结余:

   基本支出超支165,982.99元,用事业基金弥补,项目支出按照权责发生制结转7,011,905.11元,转入下年。

  2.收入支出与以前年度对比分析

1)收入: 2011年:6870053.38元,其中预算外收入1890053.38元。2012年:5710282.82元,其中预算外收入1,510,230.00元。2013年7698020.79元,其中预算外收入(非税拨款收入)817181.27元,2014年:7,555,069.84,其中事业收入852,010.00元。2015年度收入合计43,482,644.86元,全部为财政拨款补助收入。

2)支出:。2011年7,680,787.38元,2012年:7,252,958.35元。2013年:7152967.81 元,2014年:7,201,510.922015年度支出合计36,636,722.74元,基本支出3,989,596.70元,项目支出32,647,126.04元;

一般公共预算财政拨款支出3647.07万元,其中基本支出382.36万元,项目支出3264.71万元(其中货运中心站建设拨款2800万元

一般公共预算财政拨款基本支出情况:人员经费321.66万元,公用经费60.69万元。

3.资产负债情况分析

资产负债情况:我处现有固定资产6,532,536.12,其中:房屋及建筑物3,136,487.33,交通工具1,246,997.00,一般设备2,149,051.79,负债2,437,022.46元。

4、“三公经费”开支情

本年度“三公经费”开支合计38.16万元,其中公务用车运行及维护费25.45万元,公务接待费12.71万元,上年“三公经费”开支合计71.57万元,其中公务用车运行及维护费36.21万元,公务接待费35.36万元,分别比上年减少46.68%、29.71%、64.05%。减少的原因:加强了车辆管理,合理使用车辆,进一步压缩接待费开支。

 三、本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

2010年度开始,我们开始实行州级部门预算,包括基本支出,都纳入了本级财政部门预算。固定资产管理方面,利用《湖北省行政事业单位资产管理》软件,每年都对固定资产进行清理,并按时向财政部门报送固定资产报表,在资产购置、转移、处置等方面取得了很好的效果,大大提高了国有资产的使用效率。

明年的工作重点放在规范财务核算,加强预算管理,严格执行新的《预算法》,提高财政资金的使用效率。

四、存在的问题及建议

 (一)严格预算管理,不得随意扩大开支范围,年初预算没确定的项目不得随意突破,重点从人员经费、公务接待费、差旅费等方面加强管理。

(二)年初预算做到更细更科学,减少随意性,使预算真正发挥好它本身的作用与价值。

(三)做好新的事业单位会计制度的应用,会计核算方面更加完善。

(四)在资产的转移、处置方面必需按照财政局国有资产管理机构的管理办法执行;开展好事业单位固定资产使用效益考核工作,使闲置的资产发挥出本身应有的效益。

(五)内部控制与财务监管方面,按照《行政事业单位内部控制规范》要求,建立健全内部控制制度,做到有制度、有监督、有检查、出效果。

(六)严格“三公”经费的管理,按照财政部门下达的2016年度“三公”经费控制数执行。

 附件:2015年度部门决算公开报表